FX 反省と対策 第06回

日々反省と対策です。

(第1回、第2回、第3回、第4回、第5回)

反省と対策の目的

『負けの検証や感情ログを記録し、原因と対策、自分の悪い癖を解き明かす』

が重要だと思っており、習慣として定着させるため。

2019/4/1週の反省と対策

ストップを狩ってから、逆方向の動き

(4/3 ユーロドル)

1.119に売りストップを把握していたが、それを狩ってからの上昇をイメージできていなかった。

[対策：ストップを狩ってからの逆方向の動きも意識する]

反発ポイント

(4/3 ユーロドル)

ライン上での反発イメージが強すぎた。
ライン上で反発するとは限らない。Nゾーンのどこかという視点。

[対策：少し抜けてから反発をイメージする。反発ポイントをゾーンで考える]

フェイクを疑う

(4/3 ユーロドル)

[対策：これはフェイクになるか？を常に意識する]

重要イベントへの準備

ファンダメンタルは捨てるということから重要イベント前はポジションを持たないルールだが、イベント後の戦略を何も考えていなかった。大きくとれるチャンスなので今後は練習していく。

[対策：イベントに向け、最大高値・最小安値を予想しておく。上がりきってから・下がりきってからエントリーを狙う]

転換中か？

[対策：現在値把握として、転換中か？の判断をもう少し意識する]

利食い目標設定

(4/5 ユーロ円)

125.0でロングしていた。
125.5が戻売り候補でありここで利食いだった。保有しすぎて利益を減らすことに。

[対策：各足で押目買・戻売候補を探す。大きく狙い過ぎない。達成感がある所]

日足ぱっと見

もちろん、全体の印象も重要だが、
今週の予測なら、直近の動きの方が重要であることを忘れない。

[対策：日足を見る際も、今週の予測であることを忘れz、直近の動きを重視する]

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！ 

-- こびあ --

4/4 : FXほぼ毎日考察(ドル円/ユーロドル/ユーロ円)

本日も私のルールをベースに考察していきたいと思います。

今週のイベント：4/5米雇用統計

明日に雇用統計を控えているので、膠着する可能性を意識しておきたいです。

ドル円

111.5でレジされれば、111.0まであや戻し狙い

<日足ぱっと見>
年初からの上昇に対する押目買い中(108.0-112)
112からの売りの強さに注目

<ローソク足>
週足：先々週足のハラミ
日足：先週金曜足のハラミだったが、月曜びスタートで上にブレイクしている。
111.5でレジスタンスされ攻防中。

<オーダー状況 >
売：111.5, 111.65, 111.85
買：111.3, 111.0

<考察>
年初上昇波の押目買いが基本戦略。
112からの売りの強さを確認し、ハラミでのレンジも意識する。

<直近考察>
指標急騰後の膠着が続いているが、日足は111.5(ミニネック)でレジされている。
明日の雇用統計に向けて膠着する可能性もある。無理しない。

<シナリオ>
①売：4Hトレンドに戻ってきたら、一旦、あや戻し狙い。(111.0まで）
②買：4Hトレンド裏でサポートされ、111.7まで上昇する動き。

ユーロドル

1.125売と1.120買の攻防を確認

<日足ぱっと見>
2018/4 1.25高値圏から下降が続いている。
昨年1.13のサポートで安値圏形成かと思ったが今年に入りブレイクしておりまだ下降が続くかもしれない。1.12を抜けると約2年前まで左がない。
2017年上昇波の半値が1.145、61.8が1.12付近であり、買い手の最後の抵抗で1.13を再度試す動きが考えられる。

<ローソク足>
週足：先々週の大きな上ヒゲからの陰線。ハラミになる可能性あり。
日足：6日連続陰線に対し、半値戻した(1.1256)。

<オーダー状況>
1.119に売りストップ
細かく売りストップがある(1.122, 1.118)
売：1.125, 1.130
買：(1.122)

<考察>
2017上昇波61.8の押目である1.12付近で安値圏形成からの押目買いが基本戦略。
1.12を下ブレイクしたら目線変更で売り。

<直近考察>
直近下降の半値戻しの売りと、1.12の買いの攻防。
オーダー的にももう一度1.12を試す可能あり。
4Hで1.118を底のダブルボトム形成する可能性もあり。

<シナリオ>
①買：1.12を試しサポートされたら買い
②売：1.12までのあや戻し狙い
（これは難しそう。ストップを狩る動きをイメージ）
③売：1.12を下にブレイクしたら徹底して戻売り

ユーロ円

125.0への試しを確認。

<オーダー状況>
124.6に売ストップ
売：125.4
買：-

<シナリオ>
①買：125.0でサポート
②売：125.0を下に割ってくるようなことがあれば、直近上昇波の半値（124.5）まで売れる。（124.6のストップを狩る流れでもある）

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！
-- こびあ --

4/2 : FXほぼ毎日考察(ドル円/ユーロドル/ユーロ円)

本日も私のルールをベースに考察していきたいと思います。

今週のイベント：4/5米雇用統計

ドル円

買い目線 押目買い(111.2 or 111.0)

<日足ぱっと見>
年初からの上昇に対する押目買い中(108.0-112)
112からの売りの強さに注目

<ローソク足>
週足：先々週足のハラミ
日足：先週金曜足のハラミだったが、月曜びスタートで上にブレイクしている。3日陽線が続いている。一旦戻しそう。

<オーダー状況>
111.45に買いストップ
売：111.5, 111.8
買：111.0

<考察>
年初上昇波の押目買いが基本戦略。
112からの売りの強さを確認し、ハラミでのレンジも意識する。

<直近考察>
指標による急騰で111.0を上にブレイク。急騰後の膠着中。
押目買いが基本戦略だが、111.45のストップを巻き込んでゾーン上限までいく動きには注意。

<シナリオ>
[買い目線]
①押目を待って買う　候補111.2(前日陽線の半値), 111.0。 (111.7目標)
②膠着を上ブレイクし111.45ストップを巻き込んで上昇。(111.7目標)

[売り目線]
111.0下ブレイク(110.5まで) or 111.7付近でのレジ

 

ユーロドル

1.12での攻防確認 (買いの最終防衛ライン)

<日足ぱっと見>
2018/4 1.25高値圏から下降が続いている。
昨年1.13のサポートで安値圏形成かと思ったが今年に入りブレイクしておりまだ下降が続くかもしれない。1.12を抜けると約2年前まで左がない。
2017年上昇波の半値が1.145、61.8が1.12付近であり、買い手の最後の抵抗で1.13を再度試す動きが考えられる。

<ローソク足>
週足：先々週の大きな上ヒゲからの陰線。ハラミになる可能性あり。
日足：5日陰線が続いている。この戻売ポイントは半値1.1265

<オーダー状況>
1.119に売りストップ
売：-
買：-

<今週のゾーン>
中段：先週高安
上段：先々週高値
下段：2017/6の安値

<考察>
2017上昇波61.8の押目である1.12付近で安値圏形成からの押目買いが基本戦略。
1.12を下ブレイクしたら目線変更で売り。

<直近考察>
先週安値を少し下に割ってきている。但し1.12で膠着中。
1.12を買いの最終防衛ラインとみており、1.12の買いの強さを確認する。

<シナリオ>
[買い目線]
①1.12サポ (1.1265目標)
但し逆張りであることは注意。15Mでのダウ転換or途転作戦も視野。
②1.12サポされればゾーン上限まで押目買い

[売り目線]
③1.13を下にブレイク (徹底して戻売り)
先週陰線に対する戻売りポイントであや戻しを狙う。特に1.13でのレジには注意。

ユーロ円

レンジ戦略

<オーダー状況>
売：(125.0)
買：124.6, 124.3, 124.0

<シナリオ>
①上２通貨の相関狙い
②レンジ戦略
切上げラインブレイクで売れる位置。但し相関がないとごちゃごちゃしそうな印象。

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！
-- こびあ --

4/1 : FXほぼ毎日考察(ドル円/ユーロドル/ユーロ円)

本日も私のルールをベースに考察していきたいと思います。

今週のイベント：4/5米雇用統計

ドル円

買い目線 注目値111.0の上ブレイクを確認

<日足ぱっと見>
年初からの上昇に対する押目買い中(108.0-112)
112からの売りの強さに注目

<ローソク足>
週足：先々週足のハラミ
日足：先週金曜足のハラミだったが、月曜びスタートで上にブレイクしている。２日陽線が続いている。

<オーダー状況>
売：111.5
買：-

<今週のゾーン>
中段：先週高安
上段：先々週高値
下段：年初からの上昇波の61.8戻し(109)

<考察>
年初上昇波の押目買いが基本戦略。
112からの売りの強さを確認し、ハラミでのレンジも意識する。
111.0は直近下降波の61.8だったが月曜日本時間でブレイクしている。
111を下に抜けるまでorゾーン上限到達までは押目買いを徹底。

<シナリオ>
[買い目線]
①111.0上ブレイク (111.7目標)
②直近上昇波の半値が110.5でここからの押目買い

[売り目線]
111.0下ブレイク(110.5まで) or 111.7付近でのレジ

ユーロドル

買い目線 先週安値でのサポート

<日足ぱっと見>
2018/4 1.25高値圏から下降が続いている。
昨年1.13のサポートで安値圏形成かと思ったが今年に入りブレイクしておりまだ下降が続くかもしれない。1.12を抜けると約2年前まで左がない。
2017年上昇波の半値が1.145、61.8が1.12付近であり、買い手の最後の抵抗で1.13を再度試す動きが考えられる。

<ローソク足>
週足：先々週の大きな上ヒゲからの陰線。ハラミになる可能性あり。
日足：4日陰線が続いている。この戻売ポイントは半値1.126

<オーダー状況>
1.119に売りストップ
売：-
買：-

<今週のゾーン>
中段：先週高安
上段：先々週高値
下段：2017/6の安値

<考察>
2017上昇波61.8の押目である1.12付近で安値圏形成からの押目買いが基本戦略。
1.12を下ブレイクしたら目線変更で売り。
まずは、先週安値サポから、先週陰線戻売り候補まで買う作戦。

<シナリオ>
[買い目線]
①1.121サポ (1.126目標)
但し逆張りであることは注意。15Mでのダウ転換or途転作戦も視野。
②1.12サポされればゾーン上限まで押目買い

[売り目線]
先週陰線に対する戻売りポイントであや戻しを狙う。特に1.13でのレジには注意。

ユーロ円

ゾーン戦略だが、上２通貨の買い相関が出れば買い

<オーダー状況>
売：(124.9)
買：124.1

<シナリオ>
①上２通貨の相関狙い
②ゾーン戦略

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！
-- こびあ --

長期投資 第01回 ポートフォリオ

今回はFX(短期投資)から少し離れ、長期投資について私の考えとポートフォリオを紹介したいと思います。

FXは日々ルールの検証・改善ですが、長期投資はこのポートフォリオをベースに１年に１回必要に応じ見直しするくらいで良いと思っています。

但し、どの証券会社を使うべきか？どの商品が今最適なのか？などは時の流れと共に変わるのでアンテナは張っています。

長期投資に対する考え方

ポートフォリオの前に、長期投資に対する私の考え方ですが、、

FX(短期投資)のテーマは『趣味と夢』です。一方、長期投資のテーマは『機会損失のリスクを回避』です。

３つの視点で、もう少し詳細に触れたいと思います。

①勝つ確率　→　高い

下チャートは1980年からNYダウ平均株価の推移です。

出典 : 世界経済のネタ帳 (https://ecodb.net/stock/dow.html)

1980年からは約25倍になっています。それはさておき、直近10年でも約2.5倍です。
これを見てどう思うのか？2040～2050年このラインがどこにいるのか？

考え方は、人それぞれだと思いますし、正解もないと思います。

私の感覚では、今の地点よりも上にいる『確率が高い』と考えるのが自然です。

②勝ち幅と負け幅の期待値　→　勝ち幅の期待値の方が高い

・勝ちは利を延ばし、負けは損切りで限定的にできる
・出口戦略の際、波の中で＋の時に逃げることもできる
・国が物価安定等のため介入し下支えになる(日銀ETF買付のイメージ)

３つ目は、違う考え方もあると思いますが、これらの視点で、勝ち幅の期待値の方が高いと思っています。

③何もしないことのリスク　→　円の価値は相対的に下がり続けている

私はアメリカで約７年半生活していた経験がありますが、日本の物価が安いことを実感しました。

つまり、相対的に円の価値は下がっていると考えています。アメリカと日本の金利差からもそれが言えると思います。

言い換えると、こんなゲームがあったら参加しますか？という話しなのかと思っています。

--ゲーム--
自分で金額を決める。
６面サイコロを振って
　１か２ →指定金額の支払い
　３か４か５か６ →指定金額*1.5倍もらえる
----

有利な点が非常に多いです。
・勝つ確率が高い。勝ちの期待値の方が高い。金額を自分で決めれる。

当然負ける可能性もありますが、私はこんなゲームがあったらぜひ参加したい。
『機会損失のリスクを回避』するため参加すべきと考えます。

「複利は人類最大の発見」と誰かが言っていましたがお金を増やすという意味ではまさにその通りで足し算から掛け算になるインパクトは絶大です。

当然、負ける可能性もありますが、自分自身納得できているか？が重要だと思っており、私自身はこの考え方に納得しており負けても悔いはありません。

このような考えで、長期投資をしています。

ゴール設定

・定年時、月10万の不労所得
贅沢な生活はしていないと思っていますが、年金では不十分で、その不足分を補うことが目的です。

そのためのゴールをもう少し具体的にすると、
米国債の利率が約2%なので、安全に2%インカムは得られる前提とすると、

・約25年で6,000万の資産を作る。

がゴールです。それで2%運用することで月10万の不労所得になる計算です。

早期セミリタイアの夢もありますが、これはFXで実現を目指します。

ポートフォリオ概要

<戦略>

・ドルコスト平均法（月20万）
・国の非課税制度を最大限利用（積立NISA/ジュニアNISA/妻iDoCoなど）
・投資先はアメリカのETF・定期的にドル転しリスク分散する
・楽天クレジット払いなどお得な手段は見逃さない

<具体的>

・55歳まで
7 : VTI投信
3 : ドル転しBNDorドル定期(2%)

・55歳～
VTI資産は出口戦略を視野
目標が近ければ安定インカム資産へ移していく(BND/VYM)

まとめ

いかがだったでしょうか？

アメリカへの集中投資は少し珍しい？のかもしれません。
アメリカで生活していたことがあり愛着があることもありますが、
人口構造や法の整備など個人的には非常に魅力です。
不思議と全世界分散した方がよいのか？という迷いは一切ありません。

その他は、ドルコスト平均法でETFを買い続けるという、ある意味面白味のない方法かもしれません。

『機会損失のリスクを回避』という意味では個別株に手を出す必要もなく、米国を信じて、半値になったとしても気にせずコツコツ買い続けたいと思っています。

みなさんからご質問・ご意見・ご感想・アドバイス頂ければと思っています！ぜひ気軽にコメントください。
-- こびあ --

FX 反省と対策 第05回

日々反省と対策です。

(第1回、第2回、第3回、第4回)

反省と対策の目的

『負けの検証や感情ログを記録し、原因と対策、自分の悪い癖を解き明かす』

が重要だと思っており、習慣として定着させるため。

2019/3/25週の反省と対策

買い目線／売り目線

(3/27)

例えば、ドル円は買い目線としていた。
押目買い狙いだが、そうだとしてもどこの押目まで下がるかは分からない。
今回のように大きな波だと、押目までの下降も狙う価値がある。
但し、買いのバイアスで、その視点が抜けてしまっていた。

[対策：目線を持つのは良いが、あや戻しを狙うことも忘れない]

シナリオの継続性

月曜のシナリオが、火曜であ、違うのかなと忘れかけてた頃に、水曜で起こる。
ということがある。
「あ、違うのかな」の根拠がなく自信を失っているだけ。
まだ、時間の経過に対する耐性不足している。ここは経験も大きいそう。

[対策：一度立てたシナリオは完全に崩れるまでは持ち続ける]

シナリオの具体性

値段、水平線だけみて、110で戻売りのようなコメントがあるが、
根拠が弱い。後から見たとき、なぜそうしたのか？が分からず、反省にならない。

[対策：前日陰線に対する半値の戻売り　のようにシナリオに具体性を持たせる]

トレンドの対応

(3/27 ドル円)

押目買いといっているが、シナリオ時点で押目買いの認識が弱い。
王道の作戦であり、とにかく『徹底』すべき。

[対策：トレンド時の押目買い／戻売りは『徹底』する]

動いていない時のエントリー

(3/28 ユーロ円)

4Hのダブルボトムの下限でエントリーした。
少し逆行したがここを耐えられれば想定通りの動きとなった。
理想は逆行後の上昇の勢いにのること。
見返せば、エントリーした際は勢いはなくどちらに行ってもおかしくない状況だった。

[対策：モメンタムを感じない場合はエントリーしない]

少し前の月の高安でのレジサポ

(3/28 ユーロドル)

全く意識してないところでサポートされたと思ったら、
昨年11月安値のサポートだった。

[対策：少し前の月でも目立つ高安の存在は週頭に確認しておく]

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！ 

-- こびあ --

3/28 : FXほぼ毎日考察(ドル円/ユーロドル/ユーロ円)

本日も私のルールをベースに考察していきたいと思います。

今週の注目イベント：特になし

ドル円

難しい位置。110.0への試しを観察。

<オーダー状況>
売：(110.55)
買：(110.1), 110.0

<考察>
ゾーン中央付近で難しい。分かりやすいポイントまで待ちたい。
ピンク□高値圏を下にブレイクしている。
戻してからの売り。もしくは110.0まで下がればそこからの戻し狙いの買い。狙い。

[買い目線]
②110.0でのサポート
③切下げラインを上ブレイク（前日想定シナリオ）

[売り目線]
①高値圏下ブレイクを受け、一旦戻したら売る（110.4からをイメージ→110.0まで）
 

ユーロドル

1.12を目指す動きをイメージ

<オーダー状況>
売：-
買：(1.12)

<考察>
昨日からのシナリオ継続。
ゾーン下段に移行。
1.12を目指す動きを狙う

[買い目線]
③ゾーン上限を上にブレイク（1.13まで買）

[売り目線]
①ゾーン上限を試してもレジされたら（1.12までの売り）
②試さず今のもみ合いを下にブレイクしたら売

ユーロ円

123.8でダブルボトム狙い。切下げラインブレイクで買い

<考察>
ゾーン下限。3度目のトライ。買いのチャンス。
ドル円、ユーロドル共に難しい位置なので、ユーロ円単体精査でエントリーする。

ご意見・ご感想・アドバイス等あれば、ぜひ気軽にコメントください！
-- こびあ --